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首页 > 基金> 鹏华永益3个月定开债(012059)
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鹏华永益3个月定开债

(012059)
净值：
1.0798
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1567 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华永益3个月定开债(012059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07980.00%
2025-07-171.07980.00%
2025-07-161.0798-0.03%
2025-07-151.08010.19%
2025-07-141.0781-0.06%
2025-07-111.0787-0.01%
2025-07-101.0788-0.07%
2025-07-091.0796-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 吴国杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4822亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.05%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 4.36%
最近两年 7.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.372.7852,043,379.22
2025-03-31-121.773.0751,741,318.67
2024-12-31-106.404.0951,829,368.42
2024-09-30-106.297.3052,751,596.01
2024-06-30-117.665.5952,472,494.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-09-吴国杰147216.05
2021-06-092025-06-17刘太阳146916.30
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