基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质成长混合C(012058) |
净值：
0.9607
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日增长率：
0.77%
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累计净值：0.9607 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,861,698.00 | 85,545,023.10 | 9.88 |
| 02328 | 中国财险 | 6,042,499.00 | 83,758,945.84 | 9.67 |
| 000651 | 格力电器 | 1,821,500.00 | 81,821,780.00 | 9.45 |
| 000333 | 美的集团 | 1,122,862.00 | 81,070,636.40 | 9.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,217.00 | 76,419,945.84 | 8.83 |
| 000858 | 五粮液 | 612,760.00 | 72,857,164.00 | 8.42 |
| 601318 | 中国平安 | 1,198,300.00 | 66,481,684.00 | 7.68 |
| 600809 | 山西汾酒 | 302,400.00 | 53,340,336.00 | 6.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,789,900.00 | 48,971,664.00 | 5.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,863,123.00 | 46,168,187.94 | 5.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 440,783,690.99 | 50.91 | 68.66 |
| 金融业 | 200,998,371.10 | 23.22 | 31.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 8.45 | 865,762,903.65 |
| 2025-03-31 | 94.34 | - | 5.88 | 890,569,987.07 |
| 2024-12-31 | 90.72 | - | 9.33 | 923,407,446.32 |
| 2024-09-30 | 92.44 | - | 8.40 | 1,019,282,778.59 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 6.68 | 863,533,039.42 |
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