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首页 > 基金> 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)
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华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(012056)
净值：
1.0351
日增长率：
0.73%
累计净值：1.0351 2025-06-25
  • 净值走势
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(012056)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-251.03510.73%
2025-06-241.02760.81%
2025-06-231.01930.50%
2025-06-201.0142-0.32%
2025-06-191.0175-1.11%
2025-06-181.0289-0.17%
2025-06-171.0307-0.74%
2025-06-161.03840.22%
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基金情况

基金全称 华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.32亿元 份额规模 1.3214亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.06%
最近一月 3.52%
最近三月 2.88%
最近六月 0.00%
最近一年 12.92%
最近两年 0.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.68140,836,984.44
2024-12-31--6.04154,747,145.41
2024-09-30--5.56171,817,947.61
2024-06-30--7.10176,117,202.22
2024-03-31--5.89153,094,628.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-28-孙志远14953.51
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