基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安康一年持有期混合A(012054) |
净值：
1.0288
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0288 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 2,101,400.00 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 36,000.00 | 1,895,400.00 | 0.51 |
| 002171 | 楚江新材 | 199,700.00 | 1,637,540.00 | 0.44 |
| 600030 | 中信证券 | 52,400.00 | 1,528,508.00 | 0.41 |
| 601601 | 中国太保 | 44,400.00 | 1,513,152.00 | 0.41 |
| 600036 | 招商银行 | 37,600.00 | 1,477,680.00 | 0.40 |
| 600266 | 城建发展 | 288,900.00 | 1,473,390.00 | 0.40 |
| 601881 | 中国银河 | 95,000.00 | 1,446,850.00 | 0.39 |
| 600649 | 城投控股 | 316,000.00 | 1,406,200.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 79,900.00 | 1,405,441.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,696,840.53 | 9.93 | 54.96 |
| 金融业 | 16,190,319.00 | 4.38 | 24.25 |
| 房地产业 | 6,355,279.00 | 1.72 | 9.52 |
| 批发和零售业 | 3,262,683.00 | 0.88 | 4.89 |
| 采矿业 | 1,637,052.00 | 0.44 | 2.45 |
| 住宿和餐饮业 | 1,059,770.00 | 0.29 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 844,727.00 | 0.23 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 720,776.00 | 0.20 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.07 | 90.71 | 4.34 | 369,509,194.16 |
| 2024-09-30 | 18.94 | 85.70 | 16.09 | 527,225,717.85 |
| 2024-06-30 | 15.09 | 103.25 | 4.26 | 685,718,664.25 |
| 2024-03-31 | 19.30 | 100.17 | 2.98 | 796,147,323.51 |
| 2023-12-31 | 19.08 | 100.14 | 2.73 | 857,056,878.50 |
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