基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053) |
净值：
1.0869
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.0869 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 61,200.00 | 403,920.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 2,400.00 | 270,120.00 | 0.13 |
| 600350 | 山东高速 | 18,400.00 | 196,144.00 | 0.10 |
| 601398 | 工商银行 | 15,200.00 | 115,368.00 | 0.06 |
| 601009 | 南京银行 | 9,500.00 | 110,390.00 | 0.05 |
| 601088 | 中国神华 | 2,600.00 | 105,404.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 3,400.00 | 102,476.00 | 0.05 |
| 000538 | 云南白药 | 1,700.00 | 94,843.00 | 0.05 |
| 300339 | 润和软件 | 1,800.00 | 91,494.00 | 0.05 |
| 601985 | 中国核电 | 9,700.00 | 90,404.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,483.00 | 0.38 | 42.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,614.00 | 0.18 | 19.61 |
| 金融业 | 225,758.00 | 0.11 | 12.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192,880.00 | 0.10 | 10.46 |
| 制造业 | 181,853.00 | 0.09 | 9.86 |
| 采矿业 | 105,404.00 | 0.05 | 5.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.91 | 51.74 | 41.00 | 201,749,121.46 |
| 2025-03-31 | 0.58 | 59.56 | 17.36 | 213,349,380.24 |
| 2024-12-31 | - | 56.24 | 20.61 | 208,198,712.41 |
| 2024-09-30 | - | 42.23 | 54.35 | 20,353,474.59 |
| 2024-06-30 | 35.59 | 45.25 | 55.15 | 10,392,911.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-12 | - | 金御 | 116 | 0.23 |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 1040 | 8.75 |
| 2021-12-24 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 760 | -0.88 |
| 2021-12-24 | 2023-04-25 | 辛晨晨 | 487 | 0.67 |
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