基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管新聚益6个月持有混合发起式C(012053) |
净值：
1.0841
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0841 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 15,200.00 | 104,728.00 | 0.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 15,900.00 | 103,986.00 | 0.05 |
| 000568 | 泸州老窖 | 800.00 | 103,776.00 | 0.05 |
| 601088 | 中国神华 | 2,600.00 | 99,710.00 | 0.05 |
| 601009 | 南京银行 | 9,500.00 | 98,135.00 | 0.05 |
| 000538 | 云南白药 | 1,700.00 | 96,560.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 3,400.00 | 94,554.00 | 0.04 |
| 601872 | 招商轮船 | 14,300.00 | 93,236.00 | 0.04 |
| 600548 | 深高速 | 8,300.00 | 92,960.00 | 0.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,500.00 | 92,785.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 384,621.00 | 0.18 | 30.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290,182.00 | 0.14 | 23.27 |
| 金融业 | 202,863.00 | 0.10 | 16.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,891.00 | 0.09 | 14.74 |
| 采矿业 | 99,710.00 | 0.05 | 7.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,888.00 | 0.04 | 6.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.58 | 59.56 | 17.36 | 213,349,380.24 |
| 2024-12-31 | - | 56.24 | 20.61 | 208,198,712.41 |
| 2024-09-30 | - | 42.23 | 54.35 | 20,353,474.59 |
| 2024-06-30 | 35.59 | 45.25 | 55.15 | 10,392,911.93 |
| 2024-03-31 | - | 89.65 | 10.67 | 10,263,803.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-31 | - | 马航 | 913 | 8.42 |
| 2021-12-24 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 760 | -0.88 |
| 2021-12-24 | 2023-04-25 | 辛晨晨 | 487 | 0.67 |
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