基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信乐道三年持有期混合(012051) |
净值：
0.9394
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日增长率：
1.73%
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累计净值：0.9394 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688258 | 卓易信息 | 217,944.00 | 9,040,317.12 | 6.58 |
| 300454 | 深信服 | 82,300.00 | 8,815,153.00 | 6.42 |
| 688152 | 麒麟信安 | 145,116.00 | 8,621,341.56 | 6.28 |
| 688111 | 金山办公 | 27,934.00 | 8,355,618.08 | 6.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,025.00 | 7,422,650.00 | 5.41 |
| 300496 | 中科创达 | 124,100.00 | 7,130,786.00 | 5.19 |
| 600602 | 云赛智联 | 287,600.00 | 6,922,532.00 | 5.04 |
| 688220 | 翱捷科技 | 66,704.00 | 6,770,456.00 | 4.93 |
| 688041 | 海光信息 | 46,262.00 | 6,536,820.60 | 4.76 |
| 688692 | 达梦数据 | 19,220.00 | 6,325,494.20 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,679,929.66 | 63.14 | 77.45 |
| 制造业 | 25,234,012.60 | 18.38 | 22.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.52 | - | 19.23 | 137,288,150.63 |
| 2024-12-31 | 77.96 | - | 23.63 | 168,446,289.52 |
| 2024-09-30 | 89.20 | - | 11.02 | 197,364,463.64 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 24.99 | 237,487,712.65 |
| 2024-03-31 | 78.02 | - | 22.57 | 288,091,265.94 |
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