首页 >
基金>
天弘安盈一年持有A(012049)
天弘安盈一年持有A
(012049)
|
|
|
累计净值：1.0927
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0927 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0927 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0923 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0931 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 1.0931 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.0908 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.0925 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.0893 | 0.12% |
|
基金全称
|
天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
姜晓丽 龙智浩 宛茹雪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.97亿元
|
份额规模
|
0.8776亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
-1.25%
|
|
最近三月
|
-0.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.45%
|
|
最近两年
|
3.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 69,677.00 | 26,906,378.35 | 1.99 |
| 600511 | 国药股份 | 483,000.00 | 16,528,260.00 | 1.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 439,000.00 | 15,825,950.00 | 1.17 |
| 01099 | 国药控股 | 793,600.00 | 15,653,483.83 | 1.16 |
| 002468 | 申通快递 | 1,464,000.00 | 14,830,320.00 | 1.10 |
| 002064 | 华峰化学 | 1,786,100.00 | 14,610,298.00 | 1.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 483,000.00 | 14,576,940.00 | 1.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 458,100.00 | 13,042,107.00 | 0.96 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,041,400.00 | 11,590,782.00 | 0.86 |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,041,400.00 | 11,590,782.00 | 0.86 |
| 002601 | 龙佰集团 | 475,200.00 | 8,396,784.00 | 0.62 |
| 06690 | 海尔智家 | 267,600.00 | 6,814,728.36 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,019,901.06 | 7.84 | 73.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,245,619.00 | 1.57 | 14.78 |
| 批发和零售业 | 16,528,260.00 | 1.22 | 11.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.79 | 109.69 | 2.36 | 1,353,151,464.26 |
| 2024-09-30 | 14.26 | 104.49 | 11.65 | 1,651,908,246.79 |
| 2024-06-30 | 13.99 | 114.10 | 3.26 | 1,825,047,202.70 |
| 2024-03-31 | 11.57 | 111.61 | 2.88 | 2,152,016,606.38 |
| 2023-12-31 | 10.33 | 116.93 | 3.34 | 2,541,041,262.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 宛茹雪 | 179 | 0.66 |
| 2024-03-09 | - | 龙智浩 | 409 | 4.42 |
| 2021-05-12 | - | 姜晓丽 | 1441 | 9.27 |
| 2021-11-30 | 2024-10-24 | 任明 | 1059 | 3.65 |
| 2021-05-12 | 2023-09-13 | 贺剑 | 854 | 3.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
