基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成医药健康股票C(012046) |
净值：
0.7643
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日增长率：
-4.14%
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累计净值：0.7643 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301263 | 泰恩康 | 465,420.00 | 16,471,213.80 | 9.53 |
| 300204 | 舒泰神 | 355,400.00 | 13,249,312.00 | 7.67 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 44,556.00 | 13,233,132.00 | 7.66 |
| 300765 | 新诺威 | 248,396.00 | 12,839,589.24 | 7.43 |
| 301033 | 迈普医学 | 194,700.00 | 11,693,682.00 | 6.77 |
| 688382 | 益方生物 | 334,503.00 | 10,978,388.46 | 6.35 |
| 002294 | 信立泰 | 214,000.00 | 10,128,620.00 | 5.86 |
| 01801 | 信达生物 | 111,000.00 | 7,936,153.68 | 4.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 145,580.00 | 7,555,602.00 | 4.37 |
| 688553 | 汇宇制药 | 431,471.00 | 7,028,662.59 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,457,792.01 | 71.45 | 84.43 |
| 批发和零售业 | 19,646,802.60 | 11.37 | 13.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,101,179.77 | 1.79 | 2.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,425.96 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.47 | - | 6.36 | 172,788,263.62 |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 8.07 | 151,406,218.14 |
| 2024-12-31 | 92.25 | - | 8.01 | 155,027,506.23 |
| 2024-09-30 | 92.30 | - | 7.86 | 170,625,013.31 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 7.67 | 159,732,441.06 |
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