基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华银行C(012042) |
净值：
1.2739
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.2739 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,864,769.00 | 73,285,421.70 | 14.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,403,781.00 | 46,056,443.96 | 8.90 |
| 601398 | 工商银行 | 5,793,443.00 | 40,090,625.56 | 7.75 |
| 601328 | 交通银行 | 3,892,754.00 | 30,246,698.58 | 5.84 |
| 601288 | 农业银行 | 5,276,979.00 | 28,179,067.86 | 5.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,426,775.00 | 23,830,930.50 | 4.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,940,782.00 | 19,970,646.78 | 3.86 |
| 601988 | 中国银行 | 3,483,843.00 | 19,195,974.93 | 3.71 |
| 000001 | 平安银行 | 1,603,868.00 | 18,765,255.60 | 3.63 |
| 600016 | 民生银行 | 4,103,259.00 | 16,946,459.67 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 488,978,180.02 | 94.47 | 99.96 |
| 制造业 | 125,561.83 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,947.66 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.72 | 553,863,593.46 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.75 | 690,534,045.94 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.87 | 814,159,309.19 |
| 2023-12-31 | 94.46 | - | 5.74 | 631,921,310.98 |
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