基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证国防指数(LOF)C(012041) |
净值：
0.9259
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日增长率：
-5.75%
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累计净值：0.9259 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,140,188.00 | 301,317,820.56 | 7.27 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,140,188.00 | 301,317,820.56 | 7.27 |
| 600893 | 航发动力 | 6,215,089.00 | 239,529,530.06 | 5.78 |
| 600893 | 航发动力 | 6,215,089.00 | 239,529,530.06 | 5.78 |
| 002179 | 中航光电 | 5,926,789.00 | 239,205,204.04 | 5.77 |
| 002179 | 中航光电 | 5,926,789.00 | 239,205,204.04 | 5.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 6,484,577.00 | 177,288,335.18 | 4.28 |
| 000768 | 中航西飞 | 6,484,577.00 | 177,288,335.18 | 4.28 |
| 600372 | 中航机载 | 11,282,421.00 | 136,065,997.26 | 3.28 |
| 600372 | 中航机载 | 11,282,421.00 | 136,065,997.26 | 3.28 |
| 002465 | 海格通信 | 9,258,600.00 | 129,064,884.00 | 3.11 |
| 002465 | 海格通信 | 9,258,600.00 | 129,064,884.00 | 3.11 |
| 600879 | 航天电子 | 12,308,200.00 | 128,866,854.00 | 3.11 |
| 600879 | 航天电子 | 12,308,200.00 | 128,866,854.00 | 3.11 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,373,100.00 | 120,750,414.00 | 2.91 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,373,100.00 | 120,750,414.00 | 2.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,701,024.00 | 118,595,393.28 | 2.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,701,024.00 | 118,595,393.28 | 2.86 |
| 688122 | 西部超导 | 2,120,652.00 | 110,019,425.76 | 2.65 |
| 688122 | 西部超导 | 2,120,652.00 | 110,019,425.76 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,860,996,697.20 | 93.12 | 98.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,970,747.52 | 1.64 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 7.99 | 4,146,390,896.66 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.88 | 3,738,415,055.81 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.11 | 3,200,088,261.10 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.11 | 3,328,516,460.25 |
| 2024-06-30 | 94.67 | - | 5.72 | 2,964,310,199.79 |
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