基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A(012037) |
净值：
0.9619
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9619 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 140,100.00 | 1,971,207.00 | 0.75 |
| 000096 | 广聚能源 | 90,400.00 | 1,714,888.00 | 0.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 1,696,992.09 | 0.65 |
| 002683 | 广东宏大 | 50,400.00 | 1,493,352.00 | 0.57 |
| 00762 | 中国联通 | 174,000.00 | 1,395,374.33 | 0.53 |
| 000408 | 藏格矿业 | 29,700.00 | 1,064,448.00 | 0.41 |
| 002171 | 楚江新材 | 117,600.00 | 1,032,528.00 | 0.39 |
| 000651 | 格力电器 | 19,600.00 | 891,016.00 | 0.34 |
| 688115 | 思林杰 | 23,307.00 | 876,343.20 | 0.33 |
| 000848 | 承德露露 | 100,800.00 | 859,824.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,684,541.03 | 10.16 | 72.53 |
| 采矿业 | 3,631,565.00 | 1.38 | 9.87 |
| 批发和零售业 | 1,714,888.00 | 0.65 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,643,797.16 | 0.63 | 4.47 |
| 金融业 | 1,601,217.00 | 0.61 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,128,573.00 | 0.43 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 384,312.00 | 0.15 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.11 | 5.92 | 1.08 | 262,720,248.28 |
| 2024-12-31 | 13.56 | 4.92 | 0.94 | 309,274,690.42 |
| 2024-09-30 | 13.32 | 4.20 | 2.75 | 289,892,393.71 |
| 2024-06-30 | 11.47 | 4.48 | 3.69 | 269,867,085.16 |
| 2024-03-31 | 12.13 | 4.80 | 2.53 | 269,600,412.45 |
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