基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴远优选一年持有混合(012036) |
净值：
0.7503
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.7503 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 2.97 |
| 601398 | 工商银行 | 391,500.00 | 2,709,180.00 | 2.29 |
| 600862 | 中航高科 | 93,500.00 | 2,361,810.00 | 2.00 |
| 000333 | 美的集团 | 31,300.00 | 2,354,386.00 | 1.99 |
| 000403 | 派林生物 | 103,800.00 | 2,193,294.00 | 1.86 |
| 300699 | 光威复材 | 63,200.00 | 2,189,880.00 | 1.85 |
| 603606 | 东方电缆 | 40,785.00 | 2,143,251.75 | 1.81 |
| 603568 | 伟明环保 | 84,140.00 | 1,819,948.20 | 1.54 |
| 02273 | 固生堂 | 57,858.00 | 1,810,964.19 | 1.53 |
| 600388 | 龙净环保 | 129,810.00 | 1,642,096.50 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,863,505.73 | 35.42 | 83.00 |
| 金融业 | 2,709,180.00 | 2.29 | 5.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,967,533.32 | 1.66 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,157,917.96 | 0.98 | 2.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,089,587.00 | 0.92 | 2.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 597,545.00 | 0.51 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 560,446.04 | 0.47 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 262,449.72 | 0.22 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,598.08 | 0.20 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 46.03 | 7.13 | 46.09 | 118,177,470.41 |
| 2024-09-30 | 69.63 | 24.11 | 12.07 | 122,929,735.29 |
| 2024-06-30 | 68.99 | 1.75 | 45.15 | 121,312,149.08 |
| 2024-03-31 | 47.90 | 1.67 | 52.38 | 126,974,066.45 |
| 2023-12-31 | 64.37 | 1.60 | 39.19 | 133,432,260.80 |
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