基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴远优选一年持有混合(012036) |
净值：
0.9526
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.9526 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 81,200.00 | 4,272,704.62 | 3.88 |
| 002602 | ST华通 | 337,900.00 | 3,743,932.00 | 3.40 |
| 688169 | 石头科技 | 20,614.00 | 3,227,121.70 | 2.93 |
| 00999 | 小菜园 | 331,200.00 | 3,213,682.62 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,924.00 | 2,906,114.64 | 2.64 |
| 300416 | 苏试试验 | 196,300.00 | 2,812,979.00 | 2.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,200.00 | 2,479,883.87 | 2.25 |
| 02273 | 固生堂 | 73,425.00 | 2,300,073.55 | 2.09 |
| 300502 | 新易盛 | 16,900.00 | 2,146,638.00 | 1.95 |
| 06160 | 百济神州 | 15,800.00 | 2,129,622.12 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,993,041.72 | 38.13 | 71.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,616,166.00 | 5.10 | 9.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,033,602.60 | 3.66 | 6.84 |
| 金融业 | 2,641,130.00 | 2.40 | 4.48 |
| 批发和零售业 | 1,697,523.00 | 1.54 | 2.88 |
| 采矿业 | 1,611,392.00 | 1.46 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 730,974.00 | 0.66 | 1.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 623,328.00 | 0.57 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.97 | 3.12 | 34.88 | 110,132,406.45 |
| 2025-03-31 | 52.83 | 0.94 | 17.89 | 112,168,449.89 |
| 2024-12-31 | 46.03 | 7.13 | 46.09 | 118,177,470.41 |
| 2024-09-30 | 69.63 | 24.11 | 12.07 | 122,929,735.29 |
| 2024-06-30 | 68.99 | 1.75 | 45.15 | 121,312,149.08 |
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