基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒鑫一年持有期混合A(012029) |
净值：
1.0684
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0684 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 536,000.00 | 3,763,800.04 | 1.39 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 110,700.00 | 3,174,876.00 | 1.18 |
| 01024 | 快手-W | 53,800.00 | 3,105,682.20 | 1.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 27,200.00 | 2,723,593.39 | 1.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,431,167.51 | 0.90 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 11,960.00 | 1,829,090.82 | 0.68 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 25,900.00 | 1,676,984.86 | 0.62 |
| 603659 | 璞泰来 | 80,800.00 | 1,517,424.00 | 0.56 |
| 300347 | 泰格医药 | 27,700.00 | 1,476,964.00 | 0.55 |
| 300395 | 菲利华 | 26,800.00 | 1,369,480.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,728,208.45 | 10.27 | 79.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,094,680.00 | 0.78 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,847,518.00 | 0.68 | 5.29 |
| 采矿业 | 1,736,419.00 | 0.64 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 804,800.54 | 0.30 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 579,683.00 | 0.21 | 1.66 |
| 房地产业 | 107,636.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.03 | 88.15 | 1.15 | 269,963,797.38 |
| 2025-03-31 | 13.77 | 87.86 | 1.22 | 312,371,181.98 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 82.97 | 1.30 | 352,876,496.98 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 73.68 | 1.51 | 442,249,835.28 |
| 2024-06-30 | 24.62 | 95.31 | 1.21 | 446,136,647.40 |
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