基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安阳一年持有期混合A(012027) |
净值：
1.1111
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1111 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688533 | 上声电子 | 50,000.00 | 1,346,500.00 | 1.20 |
| 600215 | 派斯林 | 170,000.00 | 1,288,600.00 | 1.15 |
| 605111 | 新洁能 | 40,000.00 | 1,229,600.00 | 1.10 |
| 301171 | 易点天下 | 45,000.00 | 1,202,850.00 | 1.07 |
| 002351 | 漫步者 | 90,000.00 | 1,180,800.00 | 1.05 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 70,000.00 | 1,163,400.00 | 1.04 |
| 300406 | 九强生物 | 70,000.00 | 990,500.00 | 0.88 |
| 300825 | 阿尔特 | 90,000.00 | 972,900.00 | 0.87 |
| 688031 | 星环科技 | 20,000.00 | 932,600.00 | 0.83 |
| 300161 | 华中数控 | 35,000.00 | 927,150.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,611,066.89 | 9.45 | 69.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,016,550.00 | 2.69 | 19.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 972,900.00 | 0.87 | 6.34 |
| 批发和零售业 | 752,800.00 | 0.67 | 4.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.67 | 73.49 | 1.45 | 112,277,370.68 |
| 2025-03-31 | 17.37 | 76.87 | 0.89 | 122,465,046.38 |
| 2024-12-31 | 13.11 | 85.15 | 0.75 | 138,987,551.92 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 86.46 | 3.30 | 173,267,996.75 |
| 2024-06-30 | 10.19 | 84.33 | 1.91 | 183,798,276.81 |
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