基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大安阳一年持有期混合A(012027) |
净值：
1.0536
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0536 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605111 | 新洁能 | 40,000.00 | 1,366,800.00 | 1.12 |
| 002351 | 漫步者 | 90,000.00 | 1,312,200.00 | 1.07 |
| 688533 | 上声电子 | 40,000.00 | 1,260,000.00 | 1.03 |
| 301171 | 易点天下 | 46,000.00 | 1,232,340.00 | 1.01 |
| 300616 | 尚品宅配 | 100,000.00 | 1,227,000.00 | 1.00 |
| 03800 | 协鑫科技 | 1,300,000.00 | 1,175,685.42 | 0.96 |
| 603051 | 鹿山新材 | 45,000.00 | 1,109,250.00 | 0.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 18,000.00 | 1,099,620.00 | 0.90 |
| 300401 | 花园生物 | 80,000.00 | 1,099,200.00 | 0.90 |
| 688066 | 航天宏图 | 55,000.00 | 1,025,750.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,617,910.20 | 11.94 | 72.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,050,650.00 | 3.31 | 20.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 920,000.00 | 0.75 | 4.58 |
| 批发和零售业 | 512,848.64 | 0.42 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.37 | 76.87 | 0.89 | 122,465,046.38 |
| 2024-12-31 | 13.11 | 85.15 | 0.75 | 138,987,551.92 |
| 2024-09-30 | 10.54 | 86.46 | 3.30 | 173,267,996.75 |
| 2024-06-30 | 10.19 | 84.33 | 1.91 | 183,798,276.81 |
| 2024-03-31 | 5.57 | 88.72 | 1.36 | 225,376,384.83 |
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