基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚兴混合A(012025) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0661 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 21,705.00 | 661,785.45 | 0.92 |
| 601963 | 重庆银行 | 60,400.00 | 586,484.00 | 0.82 |
| 002138 | 顺络电子 | 18,400.00 | 531,392.00 | 0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,300.00 | 502,947.00 | 0.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 19,000.00 | 496,660.00 | 0.69 |
| 600547 | 山东黄金 | 14,800.00 | 397,824.00 | 0.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 397,800.00 | 0.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,800.00 | 395,016.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 4,600.00 | 361,100.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 12,900.00 | 352,686.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,441,038.00 | 6.20 | 65.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977,145.45 | 1.37 | 14.38 |
| 采矿业 | 792,840.00 | 1.11 | 11.66 |
| 金融业 | 586,484.00 | 0.82 | 8.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.50 | 101.01 | 4.53 | 71,580,566.62 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 100.29 | 2.32 | 81,044,346.66 |
| 2024-09-30 | 10.05 | 105.09 | 2.96 | 100,765,773.99 |
| 2024-06-30 | 10.08 | 111.97 | 2.23 | 121,864,821.59 |
| 2024-03-31 | 11.02 | 113.38 | 1.65 | 159,575,776.72 |
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