基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚兴混合A(012025) |
净值：
1.0612
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0612 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 32,900.00 | 829,738.00 | 1.02 |
| 600845 | 宝信软件 | 28,205.00 | 825,278.30 | 1.02 |
| 002138 | 顺络电子 | 25,400.00 | 799,592.00 | 0.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 21,400.00 | 609,258.00 | 0.75 |
| 002179 | 中航光电 | 15,500.00 | 609,150.00 | 0.75 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 433,500.00 | 0.53 |
| 600900 | 长江电力 | 14,600.00 | 431,430.00 | 0.53 |
| 600522 | 中天科技 | 29,600.00 | 423,872.00 | 0.52 |
| 601985 | 中国核电 | 40,200.00 | 419,286.00 | 0.52 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,200.00 | 405,262.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,127,174.00 | 6.33 | 64.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655,016.30 | 2.04 | 20.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,716.00 | 1.05 | 10.65 |
| 批发和零售业 | 352,920.00 | 0.44 | 4.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.85 | 100.29 | 2.32 | 81,044,346.66 |
| 2024-09-30 | 10.05 | 105.09 | 2.96 | 100,765,773.99 |
| 2024-06-30 | 10.08 | 111.97 | 2.23 | 121,864,821.59 |
| 2024-03-31 | 11.02 | 113.38 | 1.65 | 159,575,776.72 |
| 2023-12-31 | 10.54 | 103.61 | 1.47 | 230,000,801.56 |
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