基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚乾混合C(012024) |
净值：
1.0014
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0014 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 251,800.00 | 6,350,396.00 | 2.15 |
| 600845 | 宝信软件 | 206,931.00 | 6,054,801.06 | 2.05 |
| 002138 | 顺络电子 | 187,100.00 | 5,889,908.00 | 2.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 157,800.00 | 4,492,566.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 110,400.00 | 3,262,320.00 | 1.11 |
| 002179 | 中航光电 | 77,400.00 | 3,041,820.00 | 1.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11,900.00 | 3,034,500.00 | 1.03 |
| 601985 | 中国核电 | 290,300.00 | 3,027,829.00 | 1.03 |
| 600522 | 中天科技 | 206,500.00 | 2,957,080.00 | 1.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,900.00 | 2,928,939.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,887,521.63 | 12.17 | 62.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,453,107.48 | 4.22 | 21.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,290,149.00 | 2.13 | 10.99 |
| 批发和零售业 | 2,588,080.00 | 0.88 | 4.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.40 | 104.35 | 1.62 | 294,957,606.40 |
| 2024-09-30 | 20.29 | 99.28 | 1.40 | 465,407,806.73 |
| 2024-06-30 | 19.90 | 102.57 | 3.33 | 526,984,905.98 |
| 2024-03-31 | 21.65 | 101.82 | 0.90 | 600,984,512.27 |
| 2023-12-31 | 22.01 | 97.08 | 1.14 | 677,757,026.78 |
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