基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银安泽混合A(012019) |
净值：
1.0749
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0749 | 2024-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300253 | 卫宁健康 | 446,200.00 | 3,297,418.00 | 6.09 |
| 603658 | 安图生物 | 58,928.00 | 2,837,972.48 | 5.24 |
| 000661 | 长春高新 | 20,700.00 | 2,274,723.00 | 4.20 |
| 600456 | 宝钛股份 | 67,500.00 | 2,101,950.00 | 3.88 |
| 300151 | 昌红科技 | 77,700.00 | 1,398,600.00 | 2.58 |
| 688392 | 骄成超声 | 33,849.00 | 1,362,760.74 | 2.52 |
| 601816 | 京沪高铁 | 207,700.00 | 1,254,508.00 | 2.32 |
| 688789 | 宏华数科 | 15,314.00 | 1,185,150.46 | 2.19 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 9,271.00 | 1,175,933.64 | 2.17 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 9,271.00 | 1,175,933.64 | 2.17 |
| 600570 | 恒生电子 | 44,210.00 | 1,011,082.70 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,177,973.80 | 29.88 | 70.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,051,000.70 | 9.33 | 21.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,254,508.00 | 2.32 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 551,616.00 | 1.02 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 42.55 | 39.60 | 18.06 | 54,141,906.52 |
| 2024-06-30 | 35.93 | 48.29 | 15.93 | 56,273,316.53 |
| 2024-03-31 | 37.78 | 52.95 | 9.43 | 58,740,967.46 |
| 2023-12-31 | 42.38 | 40.98 | 16.83 | 86,868,850.06 |
| 2023-09-30 | 44.85 | 48.81 | 12.26 | 72,912,746.92 |
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