基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和旭一年持有债券C(012018) |
净值：
1.0257
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0257 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 366,968.68 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 351,000.00 | 0.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 20,000.00 | 336,400.00 | 0.70 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 326,113.32 | 0.68 |
| 00941 | 中国移动 | 4,000.00 | 317,723.38 | 0.66 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,000.00 | 310,260.00 | 0.64 |
| 01963 | 重庆银行 | 40,000.00 | 297,295.70 | 0.62 |
| 002311 | 海大集团 | 5,000.00 | 292,950.00 | 0.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 15,000.00 | 289,650.00 | 0.60 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 265,326.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,760,276.50 | 5.73 | 54.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605,430.00 | 1.26 | 11.97 |
| 采矿业 | 594,240.00 | 1.23 | 11.75 |
| 金融业 | 575,200.00 | 1.19 | 11.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,600.00 | 0.78 | 7.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,280.00 | 0.30 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.99 | 96.36 | 2.19 | 48,153,189.48 |
| 2025-03-31 | 17.47 | 82.27 | 0.53 | 47,512,259.84 |
| 2024-12-31 | 17.30 | 106.78 | 12.47 | 45,759,701.04 |
| 2024-09-30 | 17.40 | 106.19 | 5.15 | 73,289,788.54 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 99.54 | 2.46 | 78,745,106.78 |
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