基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和旭一年持有债券A(012017) |
净值：
1.0225
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0225 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 11,000.00 | 478,280.00 | 1.05 |
| 601328 | 交通银行 | 60,000.00 | 466,200.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 451,320.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 407,600.00 | 0.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 30,000.00 | 405,900.00 | 0.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 378,000.00 | 0.83 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 354,673.32 | 0.78 |
| 01585 | 雅迪控股 | 28,000.00 | 335,522.81 | 0.73 |
| 603606 | 东方电缆 | 6,000.00 | 315,300.00 | 0.69 |
| 601985 | 中国核电 | 30,000.00 | 312,900.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,548,130.20 | 9.94 | 65.47 |
| 采矿业 | 1,042,360.00 | 2.28 | 15.01 |
| 金融业 | 466,200.00 | 1.02 | 6.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,900.00 | 0.68 | 4.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,100.00 | 0.67 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270,900.00 | 0.59 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.30 | 106.78 | 12.47 | 45,759,701.04 |
| 2024-09-30 | 17.40 | 106.19 | 5.15 | 73,289,788.54 |
| 2024-06-30 | 17.46 | 99.54 | 2.46 | 78,745,106.78 |
| 2024-03-31 | 15.65 | 100.83 | 3.01 | 83,947,391.73 |
| 2023-12-31 | 16.00 | 111.88 | 1.24 | 93,346,760.13 |
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