基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚润6个月持有混合A(012014) |
净值：
1.0186
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0186 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 850,000.00 | 39,057,500.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,929,950.00 | 37,634,025.00 | 1.80 |
| 601668 | 中国建筑 | 6,500,000.00 | 37,505,000.00 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 80,000.00 | 20,177,600.00 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 20,026,000.00 | 0.96 |
| 002371 | 北方华创 | 44,000.00 | 19,457,240.00 | 0.93 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,600,000.00 | 18,980,000.00 | 0.91 |
| 600066 | 宇通客车 | 600,000.00 | 14,916,000.00 | 0.71 |
| 02318 | 中国平安 | 320,000.00 | 14,547,200.00 | 0.70 |
| 03908 | 中金公司 | 850,000.00 | 13,719,000.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,019,017.03 | 6.23 | 41.45 |
| 采矿业 | 52,825,525.00 | 2.53 | 16.84 |
| 建筑业 | 48,279,000.00 | 2.31 | 15.39 |
| 金融业 | 45,517,743.58 | 2.18 | 14.51 |
| 租赁和商务服务业 | 18,980,000.00 | 0.91 | 6.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,384,000.00 | 0.45 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,642,100.00 | 0.41 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.46 | 77.78 | 0.66 | 2,087,730,123.35 |
| 2025-03-31 | 21.72 | 73.86 | 1.16 | 2,202,523,569.68 |
| 2024-12-31 | 21.35 | 78.42 | 0.86 | 2,284,359,886.78 |
| 2024-09-30 | 35.51 | 62.46 | 0.74 | 2,558,220,790.93 |
| 2024-06-30 | 28.69 | 72.77 | 0.48 | 2,531,568,318.65 |
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