基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚润6个月持有混合A(012014) |
净值：
0.9714
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9714 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 6,500,000.00 | 39,000,000.00 | 1.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,200,000.00 | 34,164,000.00 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 32,608,000.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,929,950.00 | 29,180,844.00 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 360,000.00 | 27,471,600.00 | 1.20 |
| 600036 | 招商银行 | 660,000.00 | 25,938,000.00 | 1.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 910,000.00 | 24,005,800.00 | 1.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,300,000.00 | 23,199,000.00 | 1.02 |
| 02338 | 潍柴动力 | 2,100,000.00 | 23,100,000.00 | 1.01 |
| 00763 | 中兴通讯 | 993,600.00 | 22,405,680.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,228,450.66 | 8.77 | 52.60 |
| 金融业 | 73,190,500.00 | 3.20 | 19.23 |
| 建筑业 | 39,000,000.00 | 1.71 | 10.24 |
| 采矿业 | 29,180,844.00 | 1.28 | 7.67 |
| 租赁和商务服务业 | 23,199,000.00 | 1.02 | 6.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,599,000.00 | 0.60 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,190,300.00 | 0.10 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.35 | 78.42 | 0.86 | 2,284,359,886.78 |
| 2024-09-30 | 35.51 | 62.46 | 0.74 | 2,558,220,790.93 |
| 2024-06-30 | 28.69 | 72.77 | 0.48 | 2,531,568,318.65 |
| 2024-03-31 | 35.28 | 63.72 | 0.32 | 2,646,887,557.78 |
| 2023-12-31 | 38.29 | 64.06 | 0.16 | 2,788,130,764.82 |
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