基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国泰享回报6个月持有混合C(012011) |
净值：
1.1341
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1341 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002705 | 新宝股份 | 220,400.00 | 3,239,880.00 | 1.38 |
| 00425 | 敏实集团 | 142,000.00 | 2,901,060.00 | 1.23 |
| 01368 | 特步国际 | 557,000.00 | 2,857,410.00 | 1.21 |
| 03900 | 绿城中国 | 327,000.00 | 2,818,740.00 | 1.20 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 239,000.00 | 2,289,620.00 | 0.97 |
| 01530 | 三生制药 | 88,000.00 | 1,898,160.00 | 0.81 |
| 01999 | 敏华控股 | 440,200.00 | 1,729,986.00 | 0.73 |
| 000725 | 京东方A | 410,000.00 | 1,635,900.00 | 0.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 183,000.00 | 1,520,730.00 | 0.65 |
| 06690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,228,200.00 | 0.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 26,000.00 | 644,280.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,955,389.10 | 8.05 | 73.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,637,535.00 | 0.70 | 6.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538,112.00 | 0.65 | 5.93 |
| 采矿业 | 1,177,390.00 | 0.50 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,071,070.00 | 0.45 | 4.13 |
| 建筑业 | 432,400.00 | 0.18 | 1.67 |
| 房地产业 | 421,750.00 | 0.18 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 357,700.00 | 0.15 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,800.00 | 0.14 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.87 | 75.14 | 4.92 | 235,508,845.31 |
| 2025-03-31 | 27.18 | 72.37 | 4.61 | 202,302,768.52 |
| 2024-12-31 | 29.57 | 67.06 | 2.96 | 213,590,676.39 |
| 2024-09-30 | 29.77 | 71.28 | 3.78 | 268,338,241.43 |
| 2024-06-30 | 27.22 | 80.95 | 6.35 | 272,805,857.09 |
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