基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健回报混合A(012008) |
净值：
0.8699
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8699 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,300.00 | 70,713,300.00 | 7.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,000.00 | 61,458,632.34 | 6.22 |
| 600036 | 招商银行 | 1,137,218.00 | 49,230,167.22 | 4.98 |
| 000858 | 五粮液 | 345,553.00 | 45,388,386.55 | 4.59 |
| 000333 | 美的集团 | 505,828.00 | 39,707,498.00 | 4.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 118,200.00 | 37,610,268.87 | 3.81 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,005,000.00 | 29,132,650.00 | 2.95 |
| 03690 | 美团-W | 194,610.00 | 27,980,425.23 | 2.83 |
| 02328 | 中国财险 | 1,508,000.00 | 20,011,605.46 | 2.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 162,800.00 | 19,230,300.67 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,006,170.25 | 27.73 | 76.06 |
| 金融业 | 49,230,167.22 | 4.98 | 13.67 |
| 批发和零售业 | 18,648,363.96 | 1.89 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,297,485.00 | 1.85 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 57.19 | 41.17 | 1.86 | 988,288,012.32 |
| 2024-12-31 | 55.36 | 64.46 | 1.45 | 1,019,859,979.42 |
| 2024-09-30 | 56.80 | 58.18 | 2.99 | 1,119,277,733.76 |
| 2024-06-30 | 61.88 | 61.92 | 0.88 | 1,047,029,274.94 |
| 2024-03-31 | 61.51 | 59.62 | 1.44 | 1,093,547,258.31 |
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