基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳健回报混合A(012008) |
净值：
0.9267
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9267 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 45,300.00 | 63,851,256.00 | 6.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 134,000.00 | 61,467,253.90 | 6.54 |
| 00388 | 香港交易所 | 137,800.00 | 52,629,218.15 | 5.60 |
| 600036 | 招商银行 | 1,079,718.00 | 49,613,042.10 | 5.28 |
| 000858 | 五粮液 | 345,553.00 | 41,086,251.70 | 4.37 |
| 000333 | 美的集团 | 490,128.00 | 35,387,241.60 | 3.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,005,000.00 | 32,360,700.00 | 3.44 |
| 03690 | 美团-W | 194,610.00 | 22,237,566.06 | 2.37 |
| 02328 | 中国财险 | 1,508,000.00 | 20,903,353.12 | 2.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 206,000.00 | 20,627,214.66 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,033,922.57 | 25.12 | 74.19 |
| 金融业 | 49,613,042.10 | 5.28 | 15.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,765,073.00 | 2.00 | 5.90 |
| 批发和零售业 | 13,715,235.72 | 1.46 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 57.29 | 41.94 | 1.10 | 939,530,465.95 |
| 2025-03-31 | 57.19 | 41.17 | 1.86 | 988,288,012.32 |
| 2024-12-31 | 55.36 | 64.46 | 1.45 | 1,019,859,979.42 |
| 2024-09-30 | 56.80 | 58.18 | 2.99 | 1,119,277,733.76 |
| 2024-06-30 | 61.88 | 61.92 | 0.88 | 1,047,029,274.94 |
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