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万家瑞富灵活配置混合C(012007)
万家瑞富灵活配置混合C
(012007)
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累计净值：1.2539
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0154 | -0.39% |
| 2025-09-02 | 1.0194 | -0.50% |
| 2025-09-01 | 1.0245 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 1.0195 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.0189 | 1.05% |
| 2025-08-27 | 1.0083 | -1.56% |
| 2025-08-26 | 1.0243 | -0.18% |
| 2025-08-25 | 1.0261 | 1.22% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1089亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.56%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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9.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.90%
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最近两年
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8.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 101,600.00 | 725,424.00 | 1.44 |
| 601398 | 工商银行 | 87,100.00 | 661,089.00 | 1.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,983.00 | 527,521.11 | 1.05 |
| 601128 | 常熟银行 | 65,360.00 | 481,703.20 | 0.95 |
| 601169 | 北京银行 | 66,015.00 | 450,882.45 | 0.89 |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,003.00 | 423,681.50 | 0.84 |
| 603678 | 火炬电子 | 11,013.00 | 418,824.39 | 0.83 |
| 601881 | 中国银河 | 22,300.00 | 382,445.00 | 0.76 |
| 688041 | 海光信息 | 2,473.00 | 349,410.17 | 0.69 |
| 600019 | 宝钢股份 | 51,900.00 | 342,021.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,622,776.25 | 11.14 | 51.93 |
| 金融业 | 3,753,974.65 | 7.44 | 34.67 |
| 采矿业 | 1,019,899.50 | 2.02 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 431,475.00 | 0.85 | 3.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.45 | 61.01 | 6.68 | 50,473,827.17 |
| 2025-03-31 | 23.62 | 49.38 | 5.73 | 48,967,976.69 |
| 2024-12-31 | 22.09 | 64.92 | 5.34 | 52,830,655.01 |
| 2024-09-30 | 19.92 | 64.41 | 5.25 | 54,053,091.00 |
| 2024-06-30 | 15.18 | 83.18 | 5.39 | 53,564,559.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1144 | -7.22 |
| 2021-04-19 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 457 | 1.20 |
| 2021-04-19 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 714 | -10.06 |
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