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万家瑞富灵活配置混合C(012007)
万家瑞富灵活配置混合C
(012007)
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累计净值：1.1448
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9063 | 0.35% |
| 2025-06-04 | 0.9031 | 0.28% |
| 2025-06-03 | 0.9006 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 0.8992 | -0.11% |
| 2025-05-29 | 0.9002 | 0.42% |
| 2025-05-28 | 0.8964 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 0.8972 | -0.37% |
| 2025-05-26 | 0.9005 | -0.09% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平 杨若愚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.87%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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-3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.51%
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最近两年
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-1.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 7,355.00 | 733,587.70 | 1.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,472.00 | 578,143.76 | 1.18 |
| 601077 | 渝农商行 | 84,000.00 | 510,720.00 | 1.04 |
| 601398 | 工商银行 | 73,800.00 | 508,482.00 | 1.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,135.00 | 493,793.85 | 1.01 |
| 600999 | 招商证券 | 23,400.00 | 415,818.00 | 0.85 |
| 601169 | 北京银行 | 66,015.00 | 398,730.60 | 0.81 |
| 600782 | 新钢股份 | 97,300.00 | 395,038.00 | 0.81 |
| 688362 | 甬矽电子 | 12,440.00 | 374,444.00 | 0.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 51,900.00 | 373,680.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,584,228.16 | 13.45 | 56.94 |
| 金融业 | 3,402,816.60 | 6.95 | 29.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,460.54 | 1.18 | 4.98 |
| 采矿业 | 510,514.00 | 1.04 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 344,576.00 | 0.70 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,608.00 | 0.30 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.62 | 49.38 | 5.73 | 48,967,976.69 |
| 2024-12-31 | 22.09 | 64.92 | 5.34 | 52,830,655.01 |
| 2024-09-30 | 19.92 | 64.41 | 5.25 | 54,053,091.00 |
| 2024-06-30 | 15.18 | 83.18 | 5.39 | 53,564,559.25 |
| 2024-03-31 | 14.49 | 60.49 | 8.27 | 54,519,280.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1053 | -15.31 |
| 2021-04-19 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 714 | -10.06 |
| 2021-04-19 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 457 | 1.20 |
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