信澳恒盛混合C
(012006)
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累计净值：0.9328
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.9328 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 0.9324 | -0.12% |
| 2025-04-25 | 0.9335 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 0.9332 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 0.9340 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 0.9340 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 0.9334 | 0.09% |
| 2025-04-18 | 0.9326 | -0.05% |
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基金全称
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信澳恒盛混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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李德清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0784亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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0.13%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.15%
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最近两年
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-3.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 304,700.00 | 1,578,346.00 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,200.00 | 1,344,504.00 | 2.04 |
| 01109 | 华润置地 | 49,369.00 | 1,175,427.21 | 1.79 |
| 002572 | 索菲亚 | 61,500.00 | 993,225.00 | 1.51 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 17,403.00 | 941,850.36 | 1.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,896.00 | 869,593.78 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 607,056.00 | 0.92 |
| 600377 | 宁沪高速 | 29,300.00 | 447,704.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 14,200.00 | 394,902.00 | 0.60 |
| 601111 | 中国国航 | 50,000.00 | 356,000.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,312,690.36 | 5.03 | 41.55 |
| 采矿业 | 1,612,954.00 | 2.45 | 20.23 |
| 金融业 | 1,578,346.00 | 2.40 | 19.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 803,704.00 | 1.22 | 10.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 651,861.00 | 0.99 | 8.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,890.00 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.96 | 48.21 | 4.47 | 65,810,571.94 |
| 2024-12-31 | 17.63 | 74.17 | 3.20 | 67,814,036.77 |
| 2024-09-30 | 36.46 | 48.44 | 18.87 | 72,509,179.28 |
| 2024-06-30 | 16.22 | 74.33 | 3.72 | 71,936,800.64 |
| 2024-03-31 | 28.23 | 57.22 | 1.05 | 84,317,205.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 李德清 | 324 | 5.52 |
| 2023-03-02 | 2025-01-09 | 马俊飞 | 679 | -5.74 |
| 2021-09-28 | 2025-01-09 | 王建华 | 1199 | -8.32 |
| 2021-09-24 | 2022-10-28 | 邹运 | 399 | -4.45 |
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