基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商价值成长混合C(012004) |
净值：
0.6411
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.6411 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 721,816.00 | 42,652,107.44 | 6.37 |
| 605376 | 博迁新材 | 785,034.00 | 29,548,679.76 | 4.42 |
| 06030 | 中信证券 | 1,574,500.00 | 29,423,165.66 | 4.40 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,974,700.00 | 25,473,630.00 | 3.81 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,272,500.00 | 23,068,442.93 | 3.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,400.00 | 22,198,491.08 | 3.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 314,800.00 | 21,459,916.00 | 3.21 |
| 600031 | 三一重工 | 1,019,000.00 | 19,432,330.00 | 2.90 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,029,316.00 | 16,314,658.60 | 2.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 409,100.00 | 10,996,608.00 | 1.64 |
| 01787 | 山东黄金 | 593,250.00 | 10,128,174.60 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,191,909.18 | 53.08 | 86.11 |
| 采矿业 | 41,693,400.00 | 6.23 | 10.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,068,034.53 | 1.36 | 2.20 |
| 金融业 | 6,331,512.00 | 0.95 | 1.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,370.62 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.57 | 1.09 | 6.62 | 669,212,728.29 |
| 2024-12-31 | 82.48 | 2.51 | 11.11 | 666,127,335.14 |
| 2024-09-30 | 90.76 | 0.92 | 8.53 | 780,419,040.07 |
| 2024-06-30 | 85.62 | - | 14.48 | 734,717,127.14 |
| 2024-03-31 | 89.16 | - | 7.51 | 758,603,944.89 |
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