基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰星宇价值成长混合C(012002) |
净值：
0.7370
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7370 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 12,892,833.00 | 166,317,545.70 | 10.15 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,398,260.00 | 165,260,349.40 | 10.08 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,865,995.00 | 162,826,723.70 | 9.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,254,140.00 | 162,687,040.80 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 1,236,149.00 | 162,368,171.15 | 9.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 9,359,481.00 | 122,609,201.10 | 7.48 |
| 600309 | 万华化学 | 1,815,751.00 | 122,036,624.71 | 7.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,811,910.00 | 62,143,211.00 | 3.79 |
| 02057 | 中通快递-W | 437,100.00 | 61,917,140.43 | 3.78 |
| 002064 | 华峰化学 | 7,955,100.00 | 61,811,127.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,038,170,720.50 | 63.33 | 78.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,344,262.74 | 10.09 | 12.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,639,753.82 | 7.48 | 9.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 6.39 | 1,639,335,601.08 |
| 2024-12-31 | 91.00 | - | 9.27 | 1,684,825,448.95 |
| 2024-09-30 | 91.70 | - | 8.80 | 2,007,202,693.29 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.69 | 1,587,513,960.06 |
| 2024-03-31 | 94.44 | - | 5.63 | 1,754,535,682.43 |
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