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首页 > 基金> 富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)
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富国安泰90天滚动持有短债债券A

(011999)
净值：
1.1245
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1245 2025-06-05
  • 净值走势
富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.12450.00%
2025-06-041.12440.01%
2025-06-031.12430.01%
2025-05-301.12420.03%
2025-05-291.1239-0.03%
2025-05-281.1242-0.01%
2025-05-271.1243-0.01%
2025-05-261.12440.02%
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基金情况

基金全称 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5096亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.502.25881,256,991.86
2024-12-31-119.000.43942,796,856.65
2024-09-30-122.730.351,050,257,297.09
2024-06-30-124.330.821,068,857,975.19
2024-03-31-129.341.051,078,623,600.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-23-吴旅忠150512.44
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