基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心优势混合A(011994) |
净值：
0.9061
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9061 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 180,000.00 | 5,638,586.85 | 7.32 |
| 603611 | 诺力股份 | 216,800.00 | 4,669,872.00 | 6.06 |
| 600595 | 中孚实业 | 855,100.00 | 3,745,338.00 | 4.86 |
| 300395 | 菲利华 | 61,500.00 | 3,142,650.00 | 4.08 |
| 01858 | 春立医疗 | 280,000.00 | 3,130,541.96 | 4.06 |
| 002049 | 紫光国微 | 47,500.00 | 3,128,350.00 | 4.06 |
| 02196 | 复星医药 | 201,000.00 | 3,094,136.92 | 4.01 |
| 300416 | 苏试试验 | 215,900.00 | 3,093,847.00 | 4.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 159,800.00 | 3,085,738.00 | 4.00 |
| 02015 | 理想汽车-W | 31,300.00 | 3,054,211.75 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,522,167.04 | 40.89 | 72.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,943,877.00 | 6.41 | 11.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,545,092.00 | 5.90 | 10.50 |
| 采矿业 | 1,496,649.00 | 1.94 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 761,103.00 | 0.99 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 7.13 | 77,081,728.19 |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 9.53 | 73,792,050.21 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.27 | 70,802,171.15 |
| 2024-09-30 | 87.27 | 5.24 | 9.53 | 86,527,597.46 |
| 2024-06-30 | 87.12 | - | 13.22 | 84,180,258.29 |
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