基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心优势混合A(011994) |
净值：
0.8474
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.8474 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 178,900.00 | 5,332,545.47 | 7.23 |
| 00189 | 东岳集团 | 530,000.00 | 4,455,700.09 | 6.04 |
| 02015 | 理想汽车-W | 45,000.00 | 4,113,284.02 | 5.57 |
| 603259 | 药明康德 | 53,200.00 | 3,581,424.00 | 4.85 |
| 600595 | 中孚实业 | 753,100.00 | 3,095,241.00 | 4.19 |
| 002517 | 恺英网络 | 187,600.00 | 3,012,856.00 | 4.08 |
| 300633 | 开立医疗 | 98,400.00 | 2,864,424.00 | 3.88 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 79,300.00 | 2,765,984.00 | 3.75 |
| 600782 | 新钢股份 | 675,300.00 | 2,741,718.00 | 3.72 |
| 01024 | 快手-W | 52,900.00 | 2,653,242.38 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,896,039.40 | 43.22 | 73.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,421,619.00 | 7.35 | 12.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,467,252.00 | 6.05 | 10.31 |
| 采矿业 | 1,548,880.00 | 2.10 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.57 | - | 9.53 | 73,792,050.21 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.27 | 70,802,171.15 |
| 2024-09-30 | 87.27 | 5.24 | 9.53 | 86,527,597.46 |
| 2024-06-30 | 87.12 | - | 13.22 | 84,180,258.29 |
| 2024-03-31 | 88.67 | - | 12.48 | 92,492,478.93 |
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