基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓利一年持有期混合C(011992) |
净值：
0.9421
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9421 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 153,000.00 | 4,296,240.00 | 1.13 |
| 002831 | 裕同科技 | 139,300.00 | 3,517,325.00 | 0.92 |
| 002352 | 顺丰控股 | 60,500.00 | 2,608,760.00 | 0.68 |
| 601155 | 新城控股 | 203,200.00 | 2,540,000.00 | 0.67 |
| 600309 | 万华化学 | 34,000.00 | 2,285,140.00 | 0.60 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 29,100.00 | 2,219,166.00 | 0.58 |
| 002911 | 佛燃能源 | 186,700.00 | 2,113,444.00 | 0.55 |
| 001965 | 招商公路 | 148,800.00 | 1,970,112.00 | 0.52 |
| 601668 | 中国建筑 | 355,000.00 | 1,867,300.00 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,700.00 | 1,736,396.93 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,198,818.04 | 5.04 | 49.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,959,702.00 | 1.83 | 17.97 |
| 建筑业 | 4,626,255.00 | 1.21 | 11.94 |
| 房地产业 | 2,540,000.00 | 0.67 | 6.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,113,444.00 | 0.55 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,556,720.00 | 0.41 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 1,151,640.00 | 0.30 | 2.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 590,186.00 | 0.15 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.30 | 85.73 | 1.34 | 381,022,312.97 |
| 2024-12-31 | 5.91 | 77.76 | 0.65 | 396,298,721.16 |
| 2024-09-30 | 1.04 | 100.33 | 0.69 | 411,386,992.84 |
| 2024-06-30 | 6.79 | 91.62 | 0.38 | 437,644,666.00 |
| 2024-03-31 | 5.34 | 94.35 | 1.01 | 461,670,388.56 |
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