基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓利一年持有期混合A(011991) |
净值：
0.9660
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9660 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 40,400.00 | 2,916,880.00 | 0.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 89,100.00 | 2,484,108.00 | 0.68 |
| 601155 | 新城控股 | 167,100.00 | 2,285,928.00 | 0.62 |
| 001965 | 招商公路 | 152,500.00 | 1,830,000.00 | 0.50 |
| 600894 | 广日股份 | 109,700.00 | 1,150,753.00 | 0.31 |
| 601186 | 中国铁建 | 140,500.00 | 1,125,405.00 | 0.31 |
| 603565 | 中谷物流 | 115,600.00 | 1,103,980.00 | 0.30 |
| 002831 | 裕同科技 | 46,100.00 | 1,079,662.00 | 0.29 |
| 00941 | 中国移动 | 13,500.00 | 1,072,316.41 | 0.29 |
| 603529 | 爱玛科技 | 24,600.00 | 846,240.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,217,138.00 | 2.51 | 54.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,933,980.00 | 0.80 | 17.22 |
| 房地产业 | 2,285,928.00 | 0.62 | 13.41 |
| 建筑业 | 1,933,782.00 | 0.53 | 11.35 |
| 采矿业 | 671,760.00 | 0.18 | 3.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.32 | 103.04 | 0.23 | 367,733,171.78 |
| 2025-03-31 | 11.30 | 85.73 | 1.34 | 381,022,312.97 |
| 2024-12-31 | 5.91 | 77.76 | 0.65 | 396,298,721.16 |
| 2024-09-30 | 1.04 | 100.33 | 0.69 | 411,386,992.84 |
| 2024-06-30 | 6.79 | 91.62 | 0.38 | 437,644,666.00 |
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