基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) |
净值：
0.8656
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.8656 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 10,800.00 | 1,159,488.00 | 0.51 |
| 002032 | 苏泊尔 | 16,200.00 | 945,756.00 | 0.42 |
| 002327 | 富安娜 | 113,400.00 | 935,550.00 | 0.41 |
| 601187 | 厦门银行 | 145,100.00 | 854,639.00 | 0.38 |
| 002966 | 苏州银行 | 100,400.00 | 791,152.00 | 0.35 |
| 601838 | 成都银行 | 44,600.00 | 766,674.00 | 0.34 |
| 601006 | 大秦铁路 | 114,039.00 | 745,815.06 | 0.33 |
| 600350 | 山东高速 | 68,901.00 | 734,484.66 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 76,800.00 | 729,600.00 | 0.32 |
| 600012 | 皖通高速 | 40,500.00 | 697,410.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,198,135.00 | 4.50 | 35.03 |
| 金融业 | 7,401,144.00 | 3.26 | 25.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,366,706.32 | 2.37 | 18.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,496,379.00 | 0.66 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,438,304.00 | 0.63 | 4.94 |
| 采矿业 | 1,135,997.00 | 0.50 | 3.90 |
| 建筑业 | 843,538.00 | 0.37 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 578,048.00 | 0.25 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 495,479.00 | 0.22 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 84,424.00 | 0.04 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,713.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.84 | 86.10 | 1.34 | 226,759,001.05 |
| 2024-12-31 | 11.32 | 87.09 | 0.82 | 247,644,237.80 |
| 2024-09-30 | 10.41 | 86.65 | 3.19 | 283,894,805.98 |
| 2024-06-30 | 7.53 | 91.04 | 1.61 | 313,464,033.05 |
| 2024-03-31 | 5.00 | 94.30 | 0.97 | 333,406,790.18 |
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