首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

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永赢中债3-5年政金债指数C

(011984)

净值：

1.1609

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1659

2025-04-18

净值走势

永赢中债3-5年政金债指数C(011984)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1609	0.01%
2025-04-17	1.1608	-0.03%
2025-04-16	1.1612	0.04%
2025-04-15	1.1607	-0.02%
2025-04-14	1.1609	-0.01%
2025-04-11	1.1610	0.03%
2025-04-10	1.1606	0.09%
2025-04-09	1.1595	0.03%

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基金情况

基金全称	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.15亿元	份额规模	6.1378亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.94%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	4.35%
最近两年	10.25%

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基金要闻

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永赢中债3-5年政金债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.26	-	21,825,955,178.73
2024-09-30	-	122.23	-	15,683,181,859.22
2024-06-30	-	123.39	-	14,858,294,963.11
2024-03-31	-	120.55	-	10,789,311,305.03
2023-12-31	-	121.51	-	9,132,083,224.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-02	-	吴玮	1328	16.63

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基金公告

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