首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

基本资料

基金概况

基金净值

业绩表现

基金经理

份额变动

分红送配

同系基金

代销机构

投资组合

资产配置

行业投资

持股明细

持股变动

超买超卖

持债明细

财务数据

财务指标

资产负债表

利润分配表

基金公告

最新公告

季度报告

中期报告

年度报告

招募书

永赢中债3-5年政金债指数C

(011984)

净值：

1.1629

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1679

2025-06-05

净值走势

永赢中债3-5年政金债指数C(011984)净值走势

更多>>

历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.1629	0.03%
2025-06-04	1.1625	0.05%
2025-06-03	1.1619	-0.04%
2025-05-30	1.1624	0.13%
2025-05-29	1.1609	-0.09%
2025-05-28	1.1620	-0.03%
2025-05-27	1.1624	-0.06%
2025-05-26	1.1631	0.02%

更多>>

基金情况

基金全称	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.52亿元	份额规模	2.1884亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

更多>>

业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.13%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	4.06%
最近两年	8.96%

更多>>

基金要闻

更多>>

永赢中债3-5年政金债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

更多>>

资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	132.48	-	20,810,861,671.83
2024-12-31	-	115.26	-	21,825,955,178.73
2024-09-30	-	122.23	-	15,683,181,859.22
2024-06-30	-	123.39	-	14,858,294,963.11
2024-03-31	-	120.55	-	10,789,311,305.03

更多>>

基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-02	-	吴玮	1374	16.83

更多>>

基金公告

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年