首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数A(011983)

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永赢中债3-5年政金债指数A

(011983)

净值：

1.0948

日增长率：

-0.06%

累计净值：1.1798

2025-07-21

净值走势

永赢中债3-5年政金债指数A(011983)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0948	-0.06%
2025-07-18	1.0955	0.00%
2025-07-17	1.0955	0.00%
2025-07-16	1.0955	-0.01%
2025-07-15	1.0956	0.11%
2025-07-14	1.0944	-0.05%
2025-07-11	1.0949	-0.02%
2025-07-10	1.0951	-0.08%

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基金情况

基金全称	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	168.75亿元	份额规模	154.1521亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-0.05%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.66%
最近两年	8.59%

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基金要闻

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永赢中债3-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	135.74	-	17,183,903,013.98
2025-03-31	-	132.48	-	20,810,861,671.83
2024-12-31	-	115.26	-	21,825,955,178.73
2024-09-30	-	122.23	-	15,683,181,859.22
2024-06-30	-	123.39	-	14,858,294,963.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-02	-	吴玮	1420	18.50

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基金公告

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