首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数A(011983)

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永赢中债3-5年政金债指数A

(011983)

净值：

1.1095

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1745

2025-04-18

净值走势

永赢中债3-5年政金债指数A(011983)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1095	0.01%
2025-04-17	1.1094	-0.04%
2025-04-16	1.1098	0.05%
2025-04-15	1.1093	-0.02%
2025-04-14	1.1095	-0.02%
2025-04-11	1.1097	0.05%
2025-04-10	1.1092	0.09%
2025-04-09	1.1082	0.03%

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基金情况

基金全称	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	211.11亿元	份额规模	189.5931亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.94%
最近三月	-0.09%
最近六月	0.00%
最近一年	4.45%
最近两年	10.50%

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基金要闻

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永赢中债3-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	115.26	-	21,825,955,178.73
2024-09-30	-	122.23	-	15,683,181,859.22
2024-06-30	-	123.39	-	14,858,294,963.11
2024-03-31	-	120.55	-	10,789,311,305.03
2023-12-31	-	121.51	-	9,132,083,224.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-02	-	吴玮	1327	17.94

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基金公告

09-28永赢中债3-5年政金债指数A: 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第2号)

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