基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富匠心精选混合C(011981) |
净值：
0.8328
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.8328 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 511,300.00 | 5,020,966.00 | 2.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 4,681,600.00 | 2.60 |
| 601088 | 中国神华 | 86,900.00 | 3,778,412.00 | 2.10 |
| 600398 | 海澜之家 | 496,600.00 | 3,724,500.00 | 2.07 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 101,600.00 | 3,706,368.00 | 2.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 107,000.00 | 3,418,476.66 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 221,800.00 | 3,353,616.00 | 1.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 1.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 89,500.00 | 3,310,605.00 | 1.84 |
| 601998 | 中信银行 | 464,800.00 | 3,244,304.00 | 1.80 |
| 00998 | 中信银行 | 211,000.00 | 1,049,268.14 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,279,084.96 | 47.43 | 61.50 |
| 金融业 | 20,152,679.56 | 11.21 | 14.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,295,499.80 | 5.73 | 7.42 |
| 采矿业 | 9,456,728.00 | 5.26 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,865,060.00 | 2.15 | 2.79 |
| 建筑业 | 3,728,628.00 | 2.07 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,907,928.00 | 1.62 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,014,727.00 | 1.12 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 957,231.00 | 0.53 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.84 | 6.31 | 9.16 | 179,785,286.05 |
| 2024-09-30 | 89.41 | 5.47 | 6.06 | 331,392,586.92 |
| 2024-06-30 | 85.64 | 5.49 | 9.48 | 340,532,581.57 |
| 2024-03-31 | 90.57 | 6.51 | 3.77 | 285,924,316.76 |
| 2023-12-31 | 83.28 | 6.31 | 11.33 | 179,438,303.43 |
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