基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富匠心精选混合A(011980) |
净值：
1.0114
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0114 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,600.00 | 8,073,310.96 | 4.74 |
| 300866 | 安克创新 | 46,800.00 | 5,316,480.00 | 3.12 |
| 600000 | 浦发银行 | 322,300.00 | 4,473,524.00 | 2.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,100.00 | 4,428,105.00 | 2.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 4,186,852.00 | 2.46 |
| 600919 | 江苏银行 | 336,200.00 | 4,014,228.00 | 2.36 |
| 00998 | 中信银行 | 546,000.00 | 3,724,476.76 | 2.19 |
| 01378 | 中国宏桥 | 220,500.00 | 3,615,507.85 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,800.00 | 3,350,100.00 | 1.97 |
| 002821 | 凯莱英 | 37,300.00 | 3,291,725.00 | 1.93 |
| 601998 | 中信银行 | 78,600.00 | 668,100.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,142,307.74 | 34.74 | 59.23 |
| 金融业 | 24,868,503.00 | 14.61 | 24.90 |
| 采矿业 | 8,004,540.00 | 4.70 | 8.02 |
| 房地产业 | 3,482,938.00 | 2.05 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,560,086.26 | 1.50 | 2.56 |
| 建筑业 | 1,771,110.00 | 1.04 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.53 | 6.79 | 8.84 | 170,239,193.76 |
| 2025-03-31 | 85.41 | 5.58 | 7.16 | 241,951,806.31 |
| 2024-12-31 | 86.84 | 6.31 | 9.16 | 179,785,286.05 |
| 2024-09-30 | 89.41 | 5.47 | 6.06 | 331,392,586.92 |
| 2024-06-30 | 85.64 | 5.49 | 9.48 | 340,532,581.57 |
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