首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)

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中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)

净值：

1.1034

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1274

2025-04-30

净值走势

中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.1034	0.05%
2025-04-29	1.1028	0.13%
2025-04-28	1.1014	0.07%
2025-04-25	1.1006	0.03%
2025-04-24	1.1003	-0.01%
2025-04-23	1.1004	-0.06%
2025-04-22	1.1011	0.06%
2025-04-21	1.1004	-0.05%

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基金情况

基金全称	中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	张悦郭志红
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.42亿元	份额规模	11.3463亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	0.77%
最近三月	0.11%
最近六月	0.00%
最近一年	4.20%
最近两年	8.11%

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基金要闻

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中邮中债1-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.50	0.04	1,274,541,672.05
2024-12-31	-	96.00	3.86	2,256,579,688.89
2024-09-30	-	105.41	0.11	212,759,924.33
2024-06-30	-	120.95	0.03	395,482,296.58
2024-03-31	-	115.06	0.05	547,091,194.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-09	-	郭志红	1089	10.65
2021-08-17	-	张悦	1354	12.98

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基金公告

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