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首页 > 基金> 中邮中债1-5年政金债指数A(011979)
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中邮中债1-5年政金债指数A

(011979)
净值：
1.1044
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1284 2025-09-04
  • 净值走势
中邮中债1-5年政金债指数A(011979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.10440.00%
2025-09-031.10430.05%
2025-09-021.10380.02%
2025-09-011.10360.03%
2025-08-291.10330.02%
2025-08-281.1031-0.04%
2025-08-271.10350.01%
2025-08-261.10340.02%
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基金情况

基金全称 中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 张悦 郭志红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.32亿元 份额规模 13.8442亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.08%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 6.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.290.021,555,358,111.75
2025-03-31-100.500.041,274,541,672.05
2024-12-31-96.003.862,256,579,688.89
2024-09-30-105.410.11212,759,924.33
2024-06-30-120.950.03395,482,296.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红121510.74
2021-08-17-张悦148013.07
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