基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发均衡回报混合A(011975) |
净值：
0.7829
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：0.7829 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 234,600.00 | 23,490,993.01 | 3.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 503,500.00 | 20,524,757.08 | 3.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,600.00 | 19,999,793.06 | 3.36 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 48,300.00 | 14,412,238.93 | 2.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 111,400.00 | 14,095,442.00 | 2.37 |
| 600036 | 招商银行 | 276,600.00 | 12,709,770.00 | 2.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 50,800.00 | 12,350,794.20 | 2.07 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 190,000.00 | 12,016,309.18 | 2.02 |
| 688658 | 悦康药业 | 609,691.00 | 11,608,516.64 | 1.95 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 362,000.00 | 10,498,003.62 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,686,929.06 | 24.80 | 67.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,364,316.35 | 4.93 | 13.45 |
| 采矿业 | 18,225,969.00 | 3.06 | 8.35 |
| 金融业 | 12,709,770.00 | 2.13 | 5.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,659,450.00 | 1.12 | 3.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3,718,264.00 | 0.62 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.18 | - | 39.66 | 595,580,882.41 |
| 2025-03-31 | 55.43 | - | 42.89 | 630,295,586.37 |
| 2024-12-31 | 50.96 | - | 49.16 | 653,020,971.12 |
| 2024-09-30 | 61.49 | - | 44.47 | 690,699,005.00 |
| 2024-06-30 | 43.56 | 9.11 | 50.88 | 677,228,882.50 |
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