基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华中债1-5年农发行A(011973) |
净值：
1.0490
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1110 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 96.60 | 0.46 | 1,182,282,845.43 |
| 2025-03-31 | - | 88.11 | 0.58 | 987,649,752.34 |
| 2024-12-31 | - | 124.78 | 0.50 | 1,112,570,561.78 |
| 2024-09-30 | - | 107.21 | 1.02 | 1,049,701,532.60 |
| 2024-06-30 | - | 87.60 | 0.89 | 1,490,023,887.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-17 | - | 李洁 | 466 | 3.24 |
| 2021-09-02 | 2024-10-29 | 赵楠 | 1153 | 9.47 |
| 2021-09-02 | 2023-05-18 | 曹巍浩 | 623 | 4.81 |
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