基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财银行C(011972) |
净值：
1.4086
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.4086 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 321,292.00 | 14,763,367.40 | 14.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 486,500.00 | 11,354,910.00 | 10.77 |
| 601398 | 工商银行 | 1,026,200.00 | 7,788,858.00 | 7.38 |
| 601328 | 交通银行 | 781,000.00 | 6,248,000.00 | 5.92 |
| 601288 | 农业银行 | 934,700.00 | 5,496,036.00 | 5.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 429,700.00 | 5,130,618.00 | 4.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 343,700.00 | 4,770,556.00 | 4.52 |
| 600016 | 民生银行 | 726,700.00 | 3,451,825.00 | 3.27 |
| 000001 | 平安银行 | 284,000.00 | 3,427,880.00 | 3.25 |
| 601229 | 上海银行 | 291,210.00 | 3,089,738.10 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 100,190,733.11 | 94.99 | 99.99 |
| 制造业 | 13,646.36 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,161.57 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 6.34 | 105,474,510.97 |
| 2025-03-31 | 95.02 | - | 6.40 | 71,823,476.98 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 7.65 | 71,489,798.22 |
| 2024-09-30 | 95.11 | - | 10.29 | 70,919,643.12 |
| 2024-06-30 | 95.03 | - | 5.51 | 72,109,293.23 |
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