基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财银行A(011971) |
净值：
1.4240
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4240 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 254,792.00 | 11,029,945.68 | 15.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 328,500.00 | 7,095,600.00 | 9.88 |
| 601398 | 工商银行 | 791,700.00 | 5,454,813.00 | 7.59 |
| 601328 | 交通银行 | 532,000.00 | 3,963,400.00 | 5.52 |
| 601288 | 农业银行 | 721,100.00 | 3,735,298.00 | 5.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 331,600.00 | 3,150,200.00 | 4.39 |
| 600000 | 浦发银行 | 265,200.00 | 2,766,036.00 | 3.85 |
| 601988 | 中国银行 | 476,100.00 | 2,666,160.00 | 3.71 |
| 000001 | 平安银行 | 219,200.00 | 2,468,192.00 | 3.44 |
| 601229 | 上海银行 | 224,610.00 | 2,212,408.50 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 68,234,488.83 | 95.00 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,176.52 | 0.01 | 0.01 |
| 制造业 | 5,325.83 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.02 | - | 6.40 | 71,823,476.98 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 7.65 | 71,489,798.22 |
| 2024-09-30 | 95.11 | - | 10.29 | 70,919,643.12 |
| 2024-06-30 | 95.03 | - | 5.51 | 72,109,293.23 |
| 2024-03-31 | 94.98 | - | 5.51 | 71,206,664.41 |
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