基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信港股通精选混合C(011970) |
净值：
0.9724
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9724 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03606 | 福耀玻璃 | 116,648.00 | 6,043,758.94 | 9.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 188,292.00 | 6,015,624.37 | 9.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,425.00 | 5,956,497.64 | 9.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 52,047.00 | 4,320,915.19 | 7.05 |
| 00981 | 中芯国际 | 144,500.00 | 4,255,246.40 | 6.94 |
| 03896 | 金山云 | 453,317.00 | 2,501,946.46 | 4.08 |
| 03690 | 美团-W | 15,389.00 | 2,161,850.84 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 2,101,400.00 | 3.43 |
| 002415 | 海康威视 | 43,600.00 | 1,338,520.00 | 2.18 |
| 02015 | 理想汽车-W | 14,100.00 | 1,226,720.56 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.77 | - | 24.80 | 61,301,154.19 |
| 2024-09-30 | 88.12 | - | 13.78 | 63,664,943.26 |
| 2024-06-30 | 74.09 | - | 25.30 | 54,474,310.56 |
| 2024-03-31 | 72.78 | - | 29.83 | 52,513,662.34 |
| 2023-12-31 | 59.26 | - | 43.54 | 46,997,773.19 |
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