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建信港股通精选混合A

(011969)

净值:
1.1364
日增长率:
0.93%
累计净值:1.1364 2025-07-18
  • 净值走势
建信港股通精选混合A(011969)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.13640.93%
2025-07-171.12591.10%
2025-07-161.1136-0.49%
2025-07-151.11910.76%
2025-07-141.11070.38%
2025-07-111.10650.37%
2025-07-101.1024-0.02%
2025-07-091.1026-0.58%
基金全称 建信港股通精选混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘克飞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4548亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.70%
最近一月 4.99%
最近三月 15.22%
最近六月 0.00%
最近一年 47.66%
最近两年 33.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01810小米集团-W122,834.006,715,507.0510.16
300750宁德时代25,900.006,532,498.009.88
00700腾讯控股13,988.006,416,447.379.71
03606福耀玻璃124,965.006,387,560.679.66
00388香港交易所16,342.006,241,412.799.44
01211比亚迪股份49,686.005,550,615.598.40
09992泡泡玛特17,259.004,196,109.396.35
00981中芯国际99,633.004,061,456.056.15
02015理想汽车-W31,701.003,093,340.784.68
00966中国太平162,400.002,265,940.403.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,532,498.009.88100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3090.13-12.4866,092,564.43
2025-03-3188.88-9.0971,206,962.04
2024-12-3170.77-24.8061,301,154.19
2024-09-3088.12-13.7863,664,943.26
2024-06-3074.09-25.3054,474,310.56
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-29-刘克飞139113.64
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