基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理金盛债券(011968) |
净值：
1.0156
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1606 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.23 | 0.01 | 12,942,136,779.15 |
| 2025-03-31 | - | 111.59 | 0.02 | 10,145,153,577.09 |
| 2024-12-31 | - | 115.06 | 0.01 | 12,073,185,501.31 |
| 2024-09-30 | - | 101.09 | 0.03 | 9,340,957,525.06 |
| 2024-06-30 | - | 102.54 | 0.01 | 10,306,263,953.25 |
微信公众号
证券之星APP
