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首页 > 基金> 泰康中证500ETF联接C(011965)
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泰康中证500ETF联接C

(011965)
净值：
0.9153
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9153 2025-06-05
  • 净值走势
泰康中证500ETF联接C(011965)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-050.91530.00%
2025-06-040.91030.77%
2025-06-030.90330.40%
2025-05-300.8997-0.76%
2025-05-290.90661.43%
2025-05-280.8938-0.25%
2025-05-270.8960-0.27%
2025-05-260.89840.30%
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基金情况

基金全称 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5453亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.85%
最近一月 2.13%
最近三月 -2.83%
最近六月 0.00%
最近一年 8.95%
最近两年 -3.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-1.045.5568,529,625.56
2024-12-31-0.866.0659,194,293.84
2024-09-30-0.476.3643,883,935.83
2024-06-30-0.577.0135,682,714.44
2024-03-31-0.277.3037,436,602.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-魏军1040-8.97
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