首页 > 基金> 泰康中证500ETF联接A(011964)

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泰康中证500ETF联接A

(011964)

净值：

0.8870

日增长率：

0.06%

累计净值：0.8870

2025-04-18

净值走势

泰康中证500ETF联接A(011964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.8870	0.06%
2025-04-17	0.8865	0.05%
2025-04-16	0.8861	-0.75%
2025-04-15	0.8928	-0.42%
2025-04-14	0.8966	0.75%
2025-04-11	0.8899	0.63%
2025-04-10	0.8843	1.83%
2025-04-09	0.8684	2.07%

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基金情况

基金全称	泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	泰康基金
基金经理	魏军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.2029亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	-8.79%
最近三月	-0.47%
最近六月	0.00%
最近一年	5.47%
最近两年	-11.02%

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基金要闻

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泰康中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	0.86	6.06	59,194,293.84
2024-09-30	-	0.47	6.36	43,883,935.83
2024-06-30	-	0.57	7.01	35,682,714.44
2024-03-31	-	0.27	7.30	37,436,602.13
2023-12-31	-	-	6.98	41,864,729.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-01	-	魏军	993	-11.30

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基金公告

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