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首页 > 基金> 泰康中证500ETF联接A(011964)
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泰康中证500ETF联接A

(011964)
净值：
1.0728
日增长率：
-2.38%
累计净值：1.0728 2025-09-04
  • 净值走势
泰康中证500ETF联接A(011964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0728-2.38%
2025-09-031.0989-1.23%
2025-09-021.1126-1.98%
2025-09-011.13510.87%
2025-08-291.12530.46%
2025-08-281.12021.94%
2025-08-271.0989-1.32%
2025-08-261.11360.18%
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基金情况

基金全称 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1882亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 10.07%
最近三月 20.78%
最近六月 0.00%
最近一年 49.27%
最近两年 21.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--24.2356,351,239.84
2025-03-31-1.045.5568,529,625.56
2024-12-31-0.866.0659,194,293.84
2024-09-30-0.476.3643,883,935.83
2024-06-30-0.577.0135,682,714.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-魏军11319.89
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