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首页 > 基金> 易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)
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易方达稳鑫30天滚动持有短债A

(011961)
净值：
1.1307
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1307 2025-07-21
  • 净值走势
易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.13070.01%
2025-07-181.13060.01%
2025-07-171.13050.01%
2025-07-161.13040.01%
2025-07-151.13030.02%
2025-07-141.13010.00%
2025-07-111.13010.00%
2025-07-101.1301-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.97亿元 份额规模 12.3776亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.19%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.050.129,517,521,969.67
2025-03-31-117.230.129,443,956,491.74
2024-12-31-118.720.0115,412,295,533.47
2024-09-30-104.350.0210,988,152,393.55
2024-06-30-112.490.028,734,084,330.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-刘琬姝9378.11
2021-04-08-李一硕156713.07
2021-04-082022-12-03梁莹6044.44
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