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易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961) |
净值：
1.1243
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1243 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 118.72 | 0.01 | 15,412,295,533.47 |
| 2024-09-30 | - | 104.35 | 0.02 | 10,988,152,393.55 |
| 2024-06-30 | - | 112.49 | 0.02 | 8,734,084,330.37 |
| 2024-03-31 | - | 117.53 | 0.71 | 3,126,179,885.67 |
| 2023-12-31 | - | 114.80 | 0.12 | 1,538,709,996.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-29 | - | 刘琬姝 | 845 | 7.50 |
| 2021-04-08 | - | 李一硕 | 1475 | 12.43 |
| 2021-04-08 | 2022-12-03 | 梁莹 | 604 | 4.44 |
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