首页 > 基金> 广发汇荣三个月定开债券A(011954)

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广发汇荣三个月定开债券A

(011954)

净值：

1.0433

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1373

2025-04-18

净值走势

广发汇荣三个月定开债券A(011954)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0433	0.03%
2025-04-17	1.0430	-0.06%
2025-04-16	1.0436	0.06%
2025-04-15	1.0430	0.01%
2025-04-14	1.0429	0.00%
2025-04-11	1.0429	0.04%
2025-04-10	1.0425	0.03%
2025-04-09	1.0422	0.00%

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基金情况

基金全称	广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	高翔胡光耀
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.88亿元	份额规模	28.9261亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.42%
最近三月	-0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	4.31%
最近两年	7.76%

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基金要闻

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广发汇荣三个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	146.79	0.04	3,087,690,921.51
2024-09-30	-	121.53	0.03	3,735,425,322.07
2024-06-30	-	157.14	0.14	923,673,580.91
2024-03-31	-	99.29	0.78	937,304,734.97
2023-12-31	-	105.16	0.28	1,849,759,461.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-25	-	胡光耀	360	4.25
2021-07-16	-	高翔	1374	13.69
2021-06-16	2024-04-25	洪志	1044	9.73

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