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首页 > 基金> 广发汇荣三个月定开债券A(011954)
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广发汇荣三个月定开债券A

(011954)
净值：
1.0459
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1399 2025-06-05
  • 净值走势
广发汇荣三个月定开债券A(011954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.04590.02%
2025-06-041.04570.04%
2025-06-031.04530.00%
2025-05-301.04530.14%
2025-05-291.0438-0.13%
2025-05-281.0452-0.06%
2025-05-271.0458-0.07%
2025-05-261.04650.04%
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基金情况

基金全称 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 胡光耀
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.73亿元 份额规模 27.7842亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.12%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 7.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-140.370.052,873,032,143.69
2024-12-31-146.790.043,087,690,921.51
2024-09-30-121.530.033,735,425,322.07
2024-06-30-157.140.14923,673,580.91
2024-03-31-99.290.78937,304,734.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-胡光耀4084.51
2021-07-16-高翔142213.98
2021-06-162024-04-25洪志10449.73
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