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首页 > 基金> 广发汇荣三个月定开债券A(011954)
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广发汇荣三个月定开债券A

(011954)
净值：
1.0499
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1439 2025-07-21
  • 净值走势
广发汇荣三个月定开债券A(011954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0499-0.05%
2025-07-181.0504-0.02%
2025-07-171.05060.02%
2025-07-161.05040.02%
2025-07-151.05020.08%
2025-07-141.0494-0.05%
2025-07-111.0499-0.01%
2025-07-101.0500-0.08%
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基金情况

基金全称 广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 胡光耀
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.11亿元 份额规模 24.8843亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.120.042,611,291,777.78
2025-03-31-140.370.052,873,032,143.69
2024-12-31-146.790.043,087,690,921.51
2024-09-30-121.530.033,735,425,322.07
2024-06-30-157.140.14923,673,580.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-25-胡光耀4544.91
2021-07-16-高翔146814.41
2021-06-162024-04-25洪志10449.73
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