首页 > 基金> 招商招瑞纯债发起式D(011953)

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招商招瑞纯债发起式D

(011953)

净值：

1.1834

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2754

2025-09-03

净值走势

招商招瑞纯债发起式D(011953)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1834	0.05%
2025-09-02	1.1828	0.00%
2025-09-01	1.1828	0.04%
2025-08-29	1.1823	0.02%
2025-08-28	1.1821	-0.04%
2025-08-27	1.1826	0.02%
2025-08-26	1.1824	0.04%
2025-08-25	1.1819	0.07%

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基金情况

基金全称	招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王景绰
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.09元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.08%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	3.38%
最近两年	6.94%

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基金要闻

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招商招瑞纯债发起式D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	128.47	0.48	532,103,884.05
2025-03-31	-	128.75	0.47	989,976,942.48
2024-12-31	-	130.59	0.46	993,948,551.92
2024-09-30	-	109.12	0.43	1,548,299,574.45
2024-06-30	-	113.22	0.24	1,545,722,185.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-23	-	王景绰	105	0.58
2021-04-09	2025-05-23	刘万锋	1505	14.73

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基金公告

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