首页 > 基金> 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)

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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A

(011952)

净值：

1.0275

日增长率：

0.14%

累计净值：1.1297

2025-09-03

净值走势

万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A(011952)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0275	0.14%
2025-09-02	1.0261	0.03%
2025-09-01	1.0258	0.06%
2025-08-29	1.0252	0.06%
2025-08-28	1.0246	-0.13%
2025-08-27	1.0259	-0.04%
2025-08-26	1.0263	0.05%
2025-08-25	1.0258	0.16%

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基金情况

基金全称	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	石东
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.23亿元	份额规模	29.2547亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	-0.24%
最近三月	-0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	2.50%
最近两年	6.57%

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基金要闻

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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	165.59	2.03	3,022,813,028.69
2025-03-31	-	124.61	0.05	3,059,776,760.95
2024-12-31	-	137.80	0.03	3,085,743,927.44
2024-09-30	-	149.43	0.04	2,997,533,724.41
2024-06-30	-	115.28	0.03	2,985,969,519.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-07	-	石东	760	6.70
2021-07-30	2024-04-11	周潜玮	986	8.77

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基金公告

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