基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保安弘纯债一年定开债(011951) |
净值：
1.0435
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1371 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 60.66 | 43.29 | 10,335,133.76 |
| 2024-09-30 | - | 133.93 | 1.33 | 1,017,288,408.33 |
| 2024-06-30 | - | 158.68 | 1.08 | 1,028,831,376.07 |
| 2024-03-31 | - | 142.50 | 1.86 | 1,024,974,436.93 |
| 2023-12-31 | - | 134.01 | 2.15 | 1,019,677,935.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-15 | - | 刘振中 | 463 | 7.26 |
| 2023-02-01 | - | 黄力 | 811 | 11.35 |
| 2021-12-10 | 2023-02-01 | 阚磊 | 418 | 2.71 |
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